景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 (011019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3643元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4170 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合(011018) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-09 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-07 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-06 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-07-02 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-07-01 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-30 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-29 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-26 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-25 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-24 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-23 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-22 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-18 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-17 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-16 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-15 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-12 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-09 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-08 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-05 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-04 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-02 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-01 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-25 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-22 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-21 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-20 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-19 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-18 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-15 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-14 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-11 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-08 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-07 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-06 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-30 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-04-29 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |