景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 (011019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4291元 (2026-01-23) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3697 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-01-22 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-21 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-01-20 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-19 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-16 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-15 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-01-13 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-01-09 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-08 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-07 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-01-06 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-05 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-12-31 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-30 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-29 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-12-26 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-25 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-23 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-22 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-18 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-17 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-16 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-12-15 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-12-12 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-10 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-09 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-05 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-04 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-12-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-02 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-01 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-11-28 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-27 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-11-26 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-11-25 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-11-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-11-21 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-11-20 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-11-19 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-18 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-11-17 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-11-14 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-11-13 | 1.4104元 | 1.4104元 |