景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 (011019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3803元 (2025-12-31) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3261 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.31万元 | 0.70% | 10.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.66万元 | 0.70% | 21.62万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.11万元 | 0.70% | 10.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |