景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 (011019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4451元 (2026-02-25) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3585 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,016.77万 | 37.46% |
| (其中) 股票 | 4,016.77万 | 37.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,183.39万 | 48.33% |
| (其中) 债券 | 5,183.39万 | 48.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 899.96万 | 8.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 561.31万 | 5.23% |
| 5 | 其他资产 | 62.48万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,436.33万 | 13.39% |
| 金融业 | 276.00万 | 2.57% |
| 采矿业 | 180.77万 | 1.69% |
| 房地产业 | 138.66万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.40万 | 1.11% |
| 住宿和餐饮业 | 95.81万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.49万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.23万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.89%) |
|---|---|---|
| 工业 | 476.77万 | 4.45% |
| 能源 | 288.10万 | 2.69% |
| 材料 | 265.11万 | 2.47% |
| 房地产 | 171.91万 | 1.60% |
| 非必需消费品 | 160.04万 | 1.49% |
| 金融 | 135.07万 | 1.26% |
| 科技 | 81.94万 | 0.76% |
| 医疗保健 | 62.70万 | 0.58% |
| 通讯 | 54.12万 | 0.50% |
| 必需消费品 | 8.31万 | 0.08% |
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