景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 (011019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4032元 (2026-01-07) 基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3454 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1,238.54万 | 905.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1,570.43万 | 1,221.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,624.55万 | 1,294.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1,654.54万 | 1,327.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1,549.92万 | 1,239.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,216.41万 | 1,027.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,063.07万 | 935.72万元 | -- |