景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 (011019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3829元 (2026-06-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3919 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合(011018) |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-09 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-06-08 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-05 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-04 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-06-02 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-01 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-27 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-25 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-22 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-21 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-20 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-19 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-18 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-15 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-14 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-11 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-08 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-07 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-06 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-30 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-04-29 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-27 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-04-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-23 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-22 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-21 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-20 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-17 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-16 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-15 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-14 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-13 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-10 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-09 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-08 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-07 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-03 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-02 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-01 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-31 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-30 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-27 | 1.4172元 | 1.4172元 |