景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 (011019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3829元 (2026-06-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3919 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合(011018) |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,366.00 | 6.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.71% | 1.29% | 1,190.00 | 7.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.81% | 1.19% | 1,213.00 | 7.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.92% | 1.08% | 1,239.00 | 7.65万元 | -- |