景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4120元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率88.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (4000 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,614.67万 | 31.78% |
| (其中) 股票 | 3,614.67万 | 31.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,308.37万 | 46.68% |
| (其中) 债券 | 5,308.37万 | 46.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.14万 | 13.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 812.82万 | 7.15% |
| 5 | 其他资产 | 136.97万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 638.75万 | 5.62% |
| 采矿业 | 330.64万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.65万 | 1.72% |
| 金融业 | 194.88万 | 1.71% |
| 房地产业 | 178.83万 | 1.57% |
| 住宿和餐饮业 | 124.33万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.19万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.00万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.12万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 15.69万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 10.56万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.97%) |
|---|---|---|
| 材料 | 520.60万 | 4.58% |
| 能源 | 449.46万 | 3.95% |
| 房地产 | 212.21万 | 1.87% |
| 工业 | 150.58万 | 1.32% |
| 金融 | 127.32万 | 1.12% |
| 非必需消费品 | 114.95万 | 1.01% |
| 医疗保健 | 98.62万 | 0.87% |
| 科技 | 72.51万 | 0.64% |
| 通讯 | 63.72万 | 0.56% |
| 必需消费品 | 6.06万 | 0.05% |
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