景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4178元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率88.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3742 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |