景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3961元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率88.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (4166 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 9,890.67万 | 6,900.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 9,154.82万 | 6,505.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 9,281.09万 | 6,660.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 8,745.93万 | 6,687.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 8,808.70万 | 6,907.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 9,187.52万 | 7,257.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 9,606.56万 | 7,577.95万元 | -- |