景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4104元 (2026-07-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率88.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3312 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-28 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-27 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-24 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-23 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-22 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-21 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-17 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-16 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-15 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-07-14 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-10 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-09 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-06 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-02 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-01 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-30 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-29 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-25 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-24 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-23 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-22 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-18 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-17 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-15 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-12 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-11 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-10 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-09 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-08 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-05 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-04 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-03 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-06-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-01 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-29 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-28 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-27 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-25 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-22 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-21 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |