景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4070元 (2026-07-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率88.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3177 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 73.85万元 | 0.70% | 21.10万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.31万元 | 0.70% | 10.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.66万元 | 0.70% | 21.62万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |