景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文基金类型混合型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4123元 (2026-06-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率88.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3720 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 73.85万元 | 0.70% | 21.10万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.31万元 | 0.70% | 10.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.66万元 | 0.70% | 21.62万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.11万元 | 0.70% | 10.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |