东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4285元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2945 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接C目标基金: 中证500ETF基金 |
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-09-17 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-09-16 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-09-15 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-09-14 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-09-11 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-09-10 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-09-09 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-09-08 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-09-07 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-09-04 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-09-03 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-09-02 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-09-01 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-31 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-28 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-27 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-08-26 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-25 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-24 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-08-21 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-20 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-19 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-08-18 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-08-17 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-08-14 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-08-13 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-08-12 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-11 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-08-10 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-08-07 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-06 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-08-05 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-08-04 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-03 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-31 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-30 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-28 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-27 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-23 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-21 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-20 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-17 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-16 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-15 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-13 | 1.4783元 | 1.4783元 |