东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4427元 (2026-01-09) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3110 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接C目标基金: 中证500ETF基金 |
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07% | -- | 13.34万元 | 4.28万元 | 1.42亿元 |
| 2024-12-31 | 64.86% | 5,691.71万元 | 2.50亿元 | 16.88万元 | 1.68亿元 |
| 2024-06-30 | 54.65% | 5,077.55万元 | 5,625.28万元 | 1.86亿元 | 1.32亿元 |