东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4857元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-07) 持仓换手率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2993 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接C目标基金: 中证500ETF基金 |
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-02-11 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-02-10 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-02-09 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-06 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-02-05 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-02-04 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-02-03 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-02 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-01-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-29 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-01-28 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-01-27 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-01-26 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-23 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-22 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-01-21 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-20 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-19 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-01-16 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-01-15 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-14 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-13 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-12 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-09 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-08 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-07 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-01-06 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-05 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-12-31 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-30 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-12-29 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-25 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-24 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-22 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-19 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-18 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-17 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-15 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-11 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-12-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-04 | 1.2616元 | 1.2616元 |