东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3412元 (2025-12-30) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3198 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接C目标基金: 中证500ETF基金 |
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-12-29 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-12-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-25 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-24 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-22 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-19 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-18 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-17 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-12-15 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-11 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-12-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-04 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-03 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-02 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-01 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-28 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-27 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-11-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-25 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-11-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-20 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-11-19 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-11-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-11-17 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-14 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-11-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-11-11 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-11-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-11-06 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-11-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-04 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-03 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-10-31 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-10-30 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-10-29 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-10-28 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-10-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-10-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-10-23 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-10-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |