东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4783元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2839 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接C目标基金: 中证500ETF基金(159337) |
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-13 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-10 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-09 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-07-08 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-07 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-07-06 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-03 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-07-02 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-07-01 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-30 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-06-29 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-26 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-25 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-24 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-23 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-06-22 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-18 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-17 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-16 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-15 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-12 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-06-11 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-10 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-09 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-08 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-05 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-04 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-03 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-01 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-29 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-28 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-27 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-26 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-25 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-22 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-05-21 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-20 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-19 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-18 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-15 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-14 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-13 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-05-12 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-11 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-08 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-07 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-06 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-30 | 1.4989元 | 1.4989元 |