东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5410元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2834 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接C目标基金: 中证500ETF基金(159337) |
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.10亿 | 94.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,233.91万 | 5.55% |
| 3 | 其他资产 | 42.52万 | 0.19% |
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