东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4857元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-07) 持仓换手率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2993 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接C目标基金: 中证500ETF基金 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.88亿 | 93.61% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,234.93万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 45.05万 | 0.22% |
加载中......