东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5410元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2716 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接C目标基金: 中证500ETF基金(159337) |
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东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.59亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.45亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.57亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.42亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.61亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.68亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |