东财中证500ETF发起式联接A (010992.jj ) 中证500 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5020元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2916 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证500ETF发起式联接C目标基金: 中证500ETF基金(159337) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东财中证500ETF发起式联接A(010992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-02-26 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-02-07 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.70万元 | 0.50% | 2,702.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 77.82万元 | 0.50% | 7.78万元 | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |