银华信用季季红债券C (010986.jj ) 申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0209元 (2026-08-26) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3702 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华信用季季红债券C(010986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0209元 | 1.2092元 |
| 2026-08-25 | 1.0206元 | 1.2089元 |
| 2026-08-24 | 1.0203元 | 1.2086元 |
| 2026-08-21 | 1.0200元 | 1.2083元 |
| 2026-08-20 | 1.0203元 | 1.2086元 |
| 2026-08-19 | 1.0204元 | 1.2087元 |
| 2026-08-18 | 1.0213元 | 1.2096元 |
| 2026-08-17 | 1.0211元 | 1.2094元 |
| 2026-08-14 | 1.0202元 | 1.2085元 |
| 2026-08-13 | 1.0202元 | 1.2085元 |
| 2026-08-12 | 1.0207元 | 1.2090元 |
| 2026-08-11 | 1.0212元 | 1.2095元 |
| 2026-08-10 | 1.0216元 | 1.2099元 |
| 2026-08-07 | 1.0216元 | 1.2099元 |
| 2026-08-06 | 1.0217元 | 1.2100元 |
| 2026-08-05 | 1.0219元 | 1.2102元 |
| 2026-08-04 | 1.0216元 | 1.2099元 |
| 2026-08-03 | 1.0210元 | 1.2093元 |
| 2026-07-31 | 1.0211元 | 1.2094元 |
| 2026-07-30 | 1.0205元 | 1.2088元 |
| 2026-07-29 | 1.0203元 | 1.2086元 |
| 2026-07-28 | 1.0198元 | 1.2081元 |
| 2026-07-27 | 1.0207元 | 1.2090元 |
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.2082元 |
| 2026-07-23 | 1.0205元 | 1.2088元 |
| 2026-07-22 | 1.0204元 | 1.2087元 |
| 2026-07-21 | 1.0200元 | 1.2083元 |
| 2026-07-20 | 1.0196元 | 1.2079元 |
| 2026-07-17 | 1.0189元 | 1.2072元 |
| 2026-07-16 | 1.0191元 | 1.2074元 |
| 2026-07-15 | 1.0193元 | 1.2076元 |
| 2026-07-14 | 1.0188元 | 1.2071元 |
| 2026-07-13 | 1.0179元 | 1.2062元 |
| 2026-07-10 | 1.0187元 | 1.2070元 |
| 2026-07-09 | 1.0187元 | 1.2070元 |
| 2026-07-08 | 1.0184元 | 1.2067元 |
| 2026-07-07 | 1.0185元 | 1.2068元 |
| 2026-07-06 | 1.0192元 | 1.2075元 |
| 2026-07-03 | 1.0187元 | 1.2070元 |
| 2026-07-02 | 1.0182元 | 1.2065元 |
| 2026-07-01 | 1.0182元 | 1.2065元 |
| 2026-06-30 | 1.0176元 | 1.2059元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.2056元 |
| 2026-06-26 | 1.0170元 | 1.2053元 |
| 2026-06-25 | 1.0173元 | 1.2056元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.2059元 |
| 2026-06-23 | 1.0173元 | 1.2056元 |
| 2026-06-22 | 1.0182元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.0180元 | 1.2063元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.2070元 |