银华信用季季红债券C (010986.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-04-23) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3449 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券C(010986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.2077元 |
| 2026-04-22 | 1.0268元 | 1.2081元 |
| 2026-04-21 | 1.0258元 | 1.2071元 |
| 2026-04-20 | 1.0258元 | 1.2071元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.2070元 |
| 2026-04-16 | 1.0251元 | 1.2064元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.2051元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.2048元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.2040元 |
| 2026-04-10 | 1.0229元 | 1.2042元 |
| 2026-04-09 | 1.0232元 | 1.2045元 |
| 2026-04-08 | 1.0234元 | 1.2047元 |
| 2026-04-07 | 1.0207元 | 1.2020元 |
| 2026-04-03 | 1.0199元 | 1.2012元 |
| 2026-04-02 | 1.0194元 | 1.2007元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.2015元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.2000元 |
| 2026-03-30 | 1.0199元 | 1.2012元 |
| 2026-03-27 | 1.0205元 | 1.2018元 |
| 2026-03-26 | 1.0201元 | 1.2014元 |
| 2026-03-25 | 1.0211元 | 1.2024元 |
| 2026-03-24 | 1.0199元 | 1.2012元 |
| 2026-03-23 | 1.0178元 | 1.1991元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.1999元 |
| 2026-03-19 | 1.0191元 | 1.2004元 |
| 2026-03-18 | 1.0203元 | 1.2016元 |
| 2026-03-17 | 1.0191元 | 1.2004元 |
| 2026-03-16 | 1.0200元 | 1.2013元 |
| 2026-03-13 | 1.0205元 | 1.2018元 |
| 2026-03-12 | 1.0212元 | 1.2025元 |
| 2026-03-11 | 1.0221元 | 1.2034元 |
| 2026-03-10 | 1.0216元 | 1.2029元 |
| 2026-03-09 | 1.0207元 | 1.2020元 |
| 2026-03-06 | 1.0217元 | 1.2030元 |
| 2026-03-05 | 1.0212元 | 1.2025元 |
| 2026-03-04 | 1.0211元 | 1.2024元 |
| 2026-03-03 | 1.0209元 | 1.2022元 |
| 2026-03-02 | 1.0223元 | 1.2036元 |
| 2026-02-27 | 1.0220元 | 1.2033元 |
| 2026-02-26 | 1.0221元 | 1.2034元 |
| 2026-02-25 | 1.0234元 | 1.2047元 |
| 2026-02-24 | 1.0237元 | 1.2050元 |
| 2026-02-13 | 1.0226元 | 1.2039元 |
| 2026-02-12 | 1.0229元 | 1.2042元 |
| 2026-02-11 | 1.0225元 | 1.2038元 |
| 2026-02-10 | 1.0218元 | 1.2031元 |
| 2026-02-09 | 1.0221元 | 1.2034元 |
| 2026-02-06 | 1.0253元 | 1.2021元 |
| 2026-02-05 | 1.0243元 | 1.2011元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.2011元 |