银华信用季季红债券C (010986.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0179元 (2025-12-12) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3424 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券C(010986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0179元 | 1.1947元 |
| 2025-12-11 | 1.0178元 | 1.1946元 |
| 2025-12-10 | 1.0175元 | 1.1943元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.1939元 |
| 2025-12-08 | 1.0169元 | 1.1937元 |
| 2025-12-05 | 1.0171元 | 1.1939元 |
| 2025-12-04 | 1.0166元 | 1.1934元 |
| 2025-12-03 | 1.0176元 | 1.1944元 |
| 2025-12-02 | 1.0179元 | 1.1947元 |
| 2025-12-01 | 1.0182元 | 1.1950元 |
| 2025-11-28 | 1.0180元 | 1.1948元 |
| 2025-11-27 | 1.0176元 | 1.1944元 |
| 2025-11-26 | 1.0182元 | 1.1950元 |
| 2025-11-25 | 1.0192元 | 1.1960元 |
| 2025-11-24 | 1.0194元 | 1.1962元 |
| 2025-11-21 | 1.0194元 | 1.1962元 |
| 2025-11-20 | 1.0200元 | 1.1968元 |
| 2025-11-19 | 1.0200元 | 1.1968元 |
| 2025-11-18 | 1.0200元 | 1.1968元 |
| 2025-11-17 | 1.0200元 | 1.1968元 |
| 2025-11-14 | 1.0200元 | 1.1968元 |
| 2025-11-13 | 1.0202元 | 1.1970元 |
| 2025-11-12 | 1.0198元 | 1.1966元 |
| 2025-11-11 | 1.0197元 | 1.1965元 |
| 2025-11-10 | 1.0197元 | 1.1965元 |
| 2025-11-07 | 1.0194元 | 1.1962元 |
| 2025-11-06 | 1.0197元 | 1.1965元 |
| 2025-11-05 | 1.0199元 | 1.1967元 |
| 2025-11-04 | 1.0196元 | 1.1964元 |
| 2025-11-03 | 1.0197元 | 1.1965元 |
| 2025-10-31 | 1.0193元 | 1.1961元 |
| 2025-10-30 | 1.0186元 | 1.1954元 |
| 2025-10-29 | 1.0184元 | 1.1952元 |
| 2025-10-28 | 1.0179元 | 1.1947元 |
| 2025-10-27 | 1.0173元 | 1.1941元 |
| 2025-10-24 | 1.0167元 | 1.1935元 |
| 2025-10-23 | 1.0165元 | 1.1933元 |
| 2025-10-22 | 1.0163元 | 1.1931元 |
| 2025-10-21 | 1.0243元 | 1.1931元 |
| 2025-10-20 | 1.0239元 | 1.1927元 |
| 2025-10-17 | 1.0240元 | 1.1928元 |
| 2025-10-16 | 1.0238元 | 1.1926元 |
| 2025-10-15 | 1.0237元 | 1.1925元 |
| 2025-10-14 | 1.0236元 | 1.1924元 |
| 2025-10-13 | 1.0235元 | 1.1923元 |
| 2025-10-10 | 1.0232元 | 1.1920元 |
| 2025-10-09 | 1.0230元 | 1.1918元 |
| 2025-09-30 | 1.0222元 | 1.1910元 |
| 2025-09-29 | 1.0216元 | 1.1904元 |
| 2025-09-26 | 1.0212元 | 1.1900元 |