银华信用季季红债券C (010986.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-06-25) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3814 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券(000286) 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券C(010986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0173元 | 1.2056元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.2059元 |
| 2026-06-23 | 1.0173元 | 1.2056元 |
| 2026-06-22 | 1.0182元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.0180元 | 1.2063元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.2070元 |
| 2026-06-16 | 1.0190元 | 1.2073元 |
| 2026-06-15 | 1.0183元 | 1.2066元 |
| 2026-06-12 | 1.0240元 | 1.2053元 |
| 2026-06-11 | 1.0232元 | 1.2045元 |
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.2048元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.2061元 |
| 2026-06-08 | 1.0248元 | 1.2061元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.2074元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.2075元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.2081元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.2088元 |
| 2026-06-01 | 1.0271元 | 1.2084元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.2076元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.2079元 |
| 2026-05-27 | 1.0259元 | 1.2072元 |
| 2026-05-26 | 1.0260元 | 1.2073元 |
| 2026-05-25 | 1.0261元 | 1.2074元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.2071元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.2078元 |
| 2026-05-19 | 1.0269元 | 1.2082元 |
| 2026-05-18 | 1.0250元 | 1.2063元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.2064元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.2071元 |
| 2026-05-13 | 1.0275元 | 1.2088元 |
| 2026-05-12 | 1.0267元 | 1.2080元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.2091元 |
| 2026-05-08 | 1.0272元 | 1.2085元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.2083元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.2077元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.2068元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.2072元 |
| 2026-04-28 | 1.0250元 | 1.2063元 |
| 2026-04-27 | 1.0256元 | 1.2069元 |
| 2026-04-24 | 1.0257元 | 1.2070元 |
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.2077元 |
| 2026-04-22 | 1.0268元 | 1.2081元 |
| 2026-04-21 | 1.0258元 | 1.2071元 |
| 2026-04-20 | 1.0258元 | 1.2071元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.2070元 |
| 2026-04-16 | 1.0251元 | 1.2064元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.2051元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.2048元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.2040元 |