银华信用季季红债券C (010986.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0192元 (2025-12-23) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3441 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券C(010986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 459.18万元 | 0.36% | 127.55万元 | 0.10% |
| 2025-05-07 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 854.46万元 | 0.36% | 237.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 482.85万元 | 0.36% | 134.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 965.96万元 | 0.36% | 430.38万元 | 0.10% |