银华信用季季红债券C (010986.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0243元 (2026-02-05) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3399 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券C(010986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0243元 | 1.2011元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.2011元 |
| 2026-02-03 | 1.0240元 | 1.2008元 |
| 2026-02-02 | 1.0224元 | 1.1992元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.2007元 |
| 2026-01-29 | 1.0255元 | 1.2023元 |
| 2026-01-28 | 1.0259元 | 1.2027元 |
| 2026-01-27 | 1.0252元 | 1.2020元 |
| 2026-01-26 | 1.0253元 | 1.2021元 |
| 2026-01-23 | 1.0262元 | 1.2030元 |
| 2026-01-22 | 1.0250元 | 1.2018元 |
| 2026-01-21 | 1.0240元 | 1.2008元 |
| 2026-01-20 | 1.0233元 | 1.2001元 |
| 2026-01-19 | 1.0232元 | 1.2000元 |
| 2026-01-16 | 1.0228元 | 1.1996元 |
| 2026-01-15 | 1.0223元 | 1.1991元 |
| 2026-01-14 | 1.0222元 | 1.1990元 |
| 2026-01-13 | 1.0222元 | 1.1990元 |
| 2026-01-12 | 1.0225元 | 1.1993元 |
| 2026-01-09 | 1.0216元 | 1.1984元 |
| 2026-01-08 | 1.0210元 | 1.1978元 |
| 2026-01-07 | 1.0207元 | 1.1975元 |
| 2026-01-06 | 1.0209元 | 1.1977元 |
| 2026-01-05 | 1.0206元 | 1.1974元 |
| 2025-12-31 | 1.0196元 | 1.1964元 |
| 2025-12-30 | 1.0195元 | 1.1963元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.1962元 |
| 2025-12-26 | 1.0198元 | 1.1966元 |
| 2025-12-25 | 1.0196元 | 1.1964元 |
| 2025-12-24 | 1.0195元 | 1.1963元 |
| 2025-12-23 | 1.0192元 | 1.1960元 |
| 2025-12-22 | 1.0190元 | 1.1958元 |
| 2025-12-19 | 1.0190元 | 1.1958元 |
| 2025-12-18 | 1.0183元 | 1.1951元 |
| 2025-12-17 | 1.0179元 | 1.1947元 |
| 2025-12-16 | 1.0172元 | 1.1940元 |
| 2025-12-15 | 1.0174元 | 1.1942元 |
| 2025-12-12 | 1.0179元 | 1.1947元 |
| 2025-12-11 | 1.0178元 | 1.1946元 |
| 2025-12-10 | 1.0175元 | 1.1943元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.1939元 |
| 2025-12-08 | 1.0169元 | 1.1937元 |
| 2025-12-05 | 1.0171元 | 1.1939元 |
| 2025-12-04 | 1.0166元 | 1.1934元 |
| 2025-12-03 | 1.0176元 | 1.1944元 |
| 2025-12-02 | 1.0179元 | 1.1947元 |
| 2025-12-01 | 1.0182元 | 1.1950元 |
| 2025-11-28 | 1.0180元 | 1.1948元 |
| 2025-11-27 | 1.0176元 | 1.1944元 |
| 2025-11-26 | 1.0182元 | 1.1950元 |