银华信用季季红债券C (010986.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹赵慧基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-04-23) 管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3449 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券C(010986) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0045 元 | 10.46亿 | 470.76万元 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.008 元 | 14.25亿 | 1,140.10万元 | 0.78% | 2.77% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.006 元 | 11.22亿 | 672.92万元 | 0.58% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.006 元 | 7.64亿 | 458.14万元 | 0.59% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0085 元 | 1.52亿 | 129.57万元 | 0.82% | |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.007 元 | 9,714.03万 | 68.00万元 | 0.68% | 2.47% |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0063 元 | 1.68亿 | 105.83万元 | 0.61% | |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.006 元 | 4.96亿 | 297.62万元 | 0.59% | |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.006 元 | 6.18亿 | 370.74万元 | 0.59% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.007 元 | 7.92亿 | 554.57万元 | 0.69% | 1.18% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.005 元 | 1.14亿 | 56.95万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |