银华信用季季红债券C (010986.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-22) 基金经理李丹赵慧管理费用率0.36%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3430 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华信用季季红债券A 、银华信用季季红债券D |
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银华信用季季红债券C(010986) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 14.57亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 11.51亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7.80亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.57亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,906.37万 | 9,714.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.72亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.06亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.29亿 | 6.18亿元 | -- |