兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰卜学欢基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2154元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率525.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5393 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-07 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-06 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-01 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-18 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-17 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-04 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-01 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-28 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-18 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-08 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |