兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1889元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率525.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5660 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-04 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-01 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-28 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-18 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-08 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-21 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-16 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-13 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-08 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-07 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-31 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |