兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2140元 (2026-04-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率525.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5391 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 5.73亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 6.77亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 9.38亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 10.32亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 10.95亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.01亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.56亿 | 11.76亿元 | -- |