兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2148元 (2026-04-24) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率525.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5411 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-21 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-16 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-14 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-13 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-08 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-07 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-31 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-19 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-17 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-16 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-11 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-09 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-04 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-03 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-13 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-11 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-10 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-02-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |