兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰卜学欢基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2006元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率632.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4818 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-10-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-30 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-09-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-09-28 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-09-23 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-09-22 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-09-21 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-18 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-16 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-09-15 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-09-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-09-11 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-09-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-09-09 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-09-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-09-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-09-02 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-31 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-28 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-25 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-19 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-10 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-31 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-30 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-28 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-27 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |