兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1889元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率525.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5509 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 21.50% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 21.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.14亿 | 71.76% |
| (其中) 债券 | 6.14亿 | 71.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,507.44万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 3,249.38万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,072.36万 | 8.27% |
| 金融业 | 2,300.72万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,219.36万 | 2.59% |
| 采矿业 | 327.16万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.42万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.09万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.53万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.37%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,725.37万 | 3.19% |
| 通信服务 | 1,990.49万 | 2.33% |
| 能源 | 753.99万 | 0.88% |
| 原材料 | 370.14万 | 0.43% |
| 信息技术 | 173.59万 | 0.20% |
| 非日常生活消费品 | 151.23万 | 0.18% |
| 金融 | 107.79万 | 0.13% |
| 房地产 | 30.45万 | 0.04% |
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