兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2033元 (2026-02-06) 基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率279.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5369 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 19.96% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 19.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.42亿 | 72.27% |
| (其中) 债券 | 7.42亿 | 72.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,400.00万 | 3.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,422.84万 | 2.36% |
| 5 | 其他资产 | 2,152.71万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,463.85万 | 3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,311.05万 | 3.23% |
| 金融业 | 2,342.70万 | 2.28% |
| 采矿业 | 1,129.67万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,120.54万 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.07万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,872.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.71%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,046.99万 | 2.97% |
| 医疗保健 | 1,632.41万 | 1.59% |
| 原材料 | 1,030.46万 | 1.00% |
| 非日常生活消费品 | 1,026.73万 | 1.00% |
| 金融 | 1,020.64万 | 0.99% |
| 能源 | 872.75万 | 0.85% |
| 信息技术 | 198.47万 | 0.19% |
| 工业 | 109.70万 | 0.11% |
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