兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰卜学欢基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2006元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率632.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4818 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 32.02% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 32.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.84亿 | 62.56% |
| (其中) 债券 | 3.84亿 | 62.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,154.89万 | 3.51% |
| 4 | 其他资产 | 1,169.29万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,994.87万 | 16.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,797.13万 | 2.93% |
| 金融业 | 1,327.66万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 864.39万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.80万 | 0.27% |
| 采矿业 | 136.51万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,364.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.72%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,498.38万 | 5.70% |
| 信息技术 | 1,171.73万 | 1.91% |
| 能源 | 300.49万 | 0.49% |
| 通信服务 | 197.85万 | 0.32% |
| 原材料 | 119.24万 | 0.19% |
| 非日常生活消费品 | 44.43万 | 0.07% |
| 工业 | 15.59万 | 0.03% |
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