兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰卜学欢基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1927元 (2026-07-30) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率525.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4937 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 923.11万元 | 0.75% | 246.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 545.07万元 | 0.75% | 145.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,334.17万元 | 0.75% | 355.78万元 | 0.20% |