兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2152元 (2026-04-21) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率525.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5486 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇虹一年持有混合C |
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 923.11万元 | 0.75% | 246.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 545.07万元 | 0.75% | 145.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,334.17万元 | 0.75% | 355.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 703.80万元 | 0.75% | 187.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |