华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8795元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (8063 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合(010977) |
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华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-02 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-01 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-21 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-05-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-19 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-18 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-15 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-14 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-13 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-12 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-05-11 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-08 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-07 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-05-06 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-30 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-04-29 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-28 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-04-27 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-04-24 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-23 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-04-22 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-04-21 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-04-20 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-17 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-16 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-15 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-04-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-04-13 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-10 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-09 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-08 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-07 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-04-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-04-02 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-01 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-03-31 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-30 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-26 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-03-25 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-03-24 | 0.7477元 | 0.7477元 |