华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8280元 (2026-02-13) 基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% (8401 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合A |
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华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-02-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-02-11 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-02-10 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-02-09 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-02-06 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-02-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-02-04 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-02-03 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-02-02 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-01-30 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-01-29 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-01-28 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-01-27 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-01-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-01-23 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-01-22 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-01-21 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-01-20 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-01-19 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-01-16 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-01-15 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-01-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-01-13 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-01-12 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-01-09 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-01-08 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-01-07 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-01-06 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-01-05 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-12-31 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-12-30 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2025-12-29 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-12-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-25 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2025-12-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-12-23 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-12-22 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-12-19 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-18 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-12-17 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2025-12-16 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-12-15 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2025-12-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-11 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-12-10 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-12-09 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-12-08 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-05 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2025-12-04 | 0.7581元 | 0.7581元 |