华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8158元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8331 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合A |
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华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-16 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-04-15 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-04-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-04-13 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-10 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-09 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-08 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-07 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-04-03 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-04-02 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-01 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-03-31 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-30 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-26 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-03-25 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-03-24 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-03-23 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-03-20 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-19 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-03-18 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-17 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-03-16 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-03-13 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-03-11 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-03-10 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-03-09 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-03-06 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-05 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-03-04 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-03-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-03-02 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-02-27 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-02-26 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-02-25 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-02-24 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-02-13 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-02-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-02-11 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-02-10 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-02-09 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-02-06 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-02-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-02-04 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-02-03 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-02-02 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-01-30 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-01-29 | 0.8624元 | 0.8624元 |