华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7815元 (2025-12-25) 基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% (8317 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合A |
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华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2025-12-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-12-23 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-12-22 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-12-19 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-18 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-12-17 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2025-12-16 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-12-15 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2025-12-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-11 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-12-10 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-12-09 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-12-08 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-05 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2025-12-04 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-12-03 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2025-12-02 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-12-01 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-11-28 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-11-27 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-11-26 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-11-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-11-24 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2025-11-21 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2025-11-20 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-11-19 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-11-18 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-11-17 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-11-14 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-11-13 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-11-12 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-11-11 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-11-10 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-11-07 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2025-11-06 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-11-05 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-11-04 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-11-03 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2025-10-31 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-10-30 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-10-29 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-10-28 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2025-10-27 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-10-24 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2025-10-23 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2025-10-22 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-10-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2025-10-20 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-10-17 | 0.7406元 | 0.7406元 |