华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7832元 (2025-12-24) 基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (8304 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合A |
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华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,299.68万元 | 1.20% | 216.61万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,713.19万元 | 1.20% | 452.20万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,358.51万元 | 1.20% | 226.42万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,740.87万元 | 1.20% | 623.48万元 | 0.20% |