华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7911元 (2025-12-26) 基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% (8307 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合A |
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华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.77元 | 2.49亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 2.36亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2.47亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2.49亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2.78亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2.61亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.65亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.69亿 | 4.75亿元 | -- |