华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9151元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7497 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合(010977) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-21 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-20 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-16 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-15 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-14 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-10 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-23 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-15 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-12 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-10 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-09 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-08 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-05 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-02 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-01 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-21 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-05-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-19 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-18 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-15 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-14 | 0.8869元 | 0.8869元 |