华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7911元 (2025-12-26) 基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.00% (8302 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鸿阳6个月持有期混合A |
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华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.84亿 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 20.84亿 | 89.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 10.18% |
| 3 | 其他资产 | 617.72万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.62亿 | 37.04% |
| 采矿业 | 2.48亿 | 10.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,579.59万 | 2.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,734.48万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 12.88万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.61万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.30%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.63亿 | 15.61% |
| 材料 | 2.86亿 | 12.28% |
| 通讯服务 | 1.42亿 | 6.08% |
| 工业 | 8,927.39万 | 3.84% |
| 金融 | 1,042.08万 | 0.45% |
| 必需消费品 | 93.23万 | 0.04% |
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