中银鑫新消费成长混合A (010965.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2915元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率599.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4187 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合C |
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-09-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-09-02 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-09-01 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-31 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-28 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-08-27 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-25 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-21 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-20 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-19 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-18 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-17 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-08-14 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-08-12 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-08-11 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-08-10 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-07 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-06 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-05 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-31 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-30 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-28 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-27 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-24 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-23 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-22 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-16 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-15 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-14 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-07-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-10 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-07-09 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-08 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-07 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-06 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-03 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-02 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-07-01 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-30 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-06-29 | 1.6938元 | 1.6938元 |