中银鑫新消费成长混合A (010965.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2762元 (2026-01-09) 基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率506.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (4341 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合C |
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-08 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-31 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-25 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-09 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-08 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-13 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-12 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-06 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-05 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-04 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-10-31 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-10-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |