中银鑫新消费成长混合A (010965.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2987元 (2026-02-13) 基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率506.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4283 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合C |
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 91.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.59万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 6.59万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,318.55万 | 7.13% |
| 4 | 其他资产 | 235.77万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 65.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,243.96万 | 6.72% |
| 金融业 | 1,188.19万 | 6.42% |
| 采矿业 | 183.99万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 135.10万 | 0.73% |
| 建筑业 | 74.81万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.15万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 36.78万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 36.52万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.60万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.78%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 1,085.82万 | 5.87% |
| 地产建筑业 | 649.25万 | 3.51% |
| 资讯科技业 | 74.22万 | 0.40% |
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