中银鑫新消费成长混合A (010965.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6157元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2747 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 90.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,326.42万 | 7.58% |
| 3 | 其他资产 | 265.20万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 65.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,665.04万 | 9.51% |
| 金融业 | 552.26万 | 3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.37万 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.74万 | 0.83% |
| 卫生和社会工作 | 128.57万 | 0.73% |
| 住宿和餐饮业 | 114.15万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 34.72万 | 0.20% |
| 采矿业 | 7.74万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.26万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.32%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 868.77万 | 4.96% |
| 地产建筑业 | 483.63万 | 2.76% |
| 工业 | 59.08万 | 0.34% |
| 医疗保健业 | 44.82万 | 0.26% |
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