中银鑫新消费成长混合A (010965.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2915元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率599.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4187 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合C |
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 92.10% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 92.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 1.10万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,343.05万 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 239.73万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 76.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,279.69万 | 6.38% |
| 金融业 | 467.89万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.90万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.39万 | 0.04% |
| 采矿业 | 7.00万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.01%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 562.95万 | 2.81% |
| 非必需性消费 | 329.20万 | 1.64% |
| 工业 | 113.43万 | 0.57% |
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