中银鑫新消费成长混合A (010965.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2987元 (2026-02-13) 基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率506.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4283 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合C |
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-02-12 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-11 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-02-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-02-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-05 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-04 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-02-03 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-02-02 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-28 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-27 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-26 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-23 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-01-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-21 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-20 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-19 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-16 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-13 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-12 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-09 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-08 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-31 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-25 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-09 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-08 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |