中银鑫新消费成长混合A (010965.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6157元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2747 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合C |
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-02 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-07-01 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-06-30 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-06-29 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-06-26 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-25 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-06-24 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-06-23 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-22 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-18 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-17 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-16 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-15 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-12 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-11 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-09 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-08 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-05 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-04 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-03 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-02 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-06-01 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-29 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-28 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-05-27 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-26 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-25 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-22 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-05-21 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-20 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-19 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-05-18 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-15 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-14 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-13 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-12 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-11 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-08 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-07 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-06 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-30 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-28 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-27 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-23 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-22 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-21 | 1.3339元 | 1.3339元 |