中银鑫新消费成长混合A (010965.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2322元 (2025-12-25) 基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率506.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4398 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 148.67万元 | 1.20% | 24.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 384.27万元 | 1.20% | 64.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 252.08万元 | 1.20% | 42.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 659.82万元 | 1.20% | 109.97万元 | 0.20% |