中银鑫新消费成长混合A (010965.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2915元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率599.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4187 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合C |
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 122.74万元 | 1.20% | 20.46万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 148.67万元 | 1.20% | 24.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 384.27万元 | 1.20% | 64.04万元 | 0.20% |