中银鑫新消费成长混合C(010962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-09-02 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-09-01 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-31 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-27 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-26 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-25 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-24 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-21 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-20 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-19 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-18 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-17 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-08-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-13 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-12 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-11 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-10 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-07 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-05 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-30 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-28 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-27 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-22 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-21 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-20 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-17 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-16 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-15 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-14 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-13 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-07-10 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-09 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-07-08 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-07 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-06 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-03 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-02 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-07-01 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-30 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-29 | 1.6601元 | 1.6601元 |