中银鑫新消费成长混合C (010962.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2111元 (2025-12-25) 基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4628 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合A |
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中银鑫新消费成长混合C(010962) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 85.43% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 85.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.45万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 7.45万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,807.56万 | 10.79% |
| 4 | 其他资产 | 977.96万 | 3.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 53.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,960.99万 | 7.53% |
| 金融业 | 1,309.26万 | 5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.45万 | 1.39% |
| 采矿业 | 160.18万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.20万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 3,201.33万 | 12.30% |
| 地产建筑业 | 835.56万 | 3.21% |
| 工业 | 194.45万 | 0.75% |
| 医疗保健业 | 134.25万 | 0.52% |
| 非必需性消费 | 120.49万 | 0.46% |
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