中银鑫新消费成长混合C(010962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 122.74万元 | 1.20% | 20.46万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 122.74万元 | 1.20% | 20.46万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 148.67万元 | 1.20% | 24.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 148.67万元 | 1.20% | 24.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 384.27万元 | 1.20% | 64.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 384.27万元 | 1.20% | 64.04万元 | 0.20% |