中银鑫新消费成长混合C (010962.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5455元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (3022 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合(010965) |
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中银鑫新消费成长混合C(010962) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,487.46万 | 3,003.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 5,046.50万 | 4,205.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 9,177.96万 | 7,561.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.06亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 9,082.92万 | 9,957.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 3,833.54万 | 4,506.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 4,029.24万 | 4,871.53万元 | -- |