中银鑫新消费成长混合C (010962.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5455元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (3022 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合(010965) |
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中银鑫新消费成长混合C(010962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-03 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-02 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-07-01 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-30 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-29 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-26 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-25 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-24 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-06-23 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-22 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-18 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-17 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-16 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-15 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-12 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-11 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-09 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-08 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-05 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-06-04 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-03 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-02 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-01 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-29 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-28 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-05-27 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-26 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-25 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-21 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-20 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-19 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-18 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-14 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-13 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-11 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-08 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-07 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-06 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-30 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-29 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-24 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-23 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-22 | 1.3255元 | 1.3255元 |