中银鑫新消费成长混合C (010962.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2748元 (2026-02-13) 基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4501 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫新消费成长混合A |
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中银鑫新消费成长混合C(010962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-12 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-05 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-04 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-29 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-28 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-27 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-23 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-22 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-21 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-20 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-19 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-16 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-15 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-08 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-07 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-06 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-05 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-31 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-24 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |