中银证券汇福定期开放债券(010946) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 46.99亿 | 45.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 46.57亿 | 45.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 46.13亿 | 45.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 46.45亿 | 45.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 57.39亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 57.62亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 56.22亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 56.30亿 | 50.00亿元 | -- |