中银证券汇福定期开放债券(010946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0270元 | 1.1770元 |
| 2026-04-30 | 1.0269元 | 1.1769元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.1765元 |
| 2026-04-17 | 1.0260元 | 1.1760元 |
| 2026-04-10 | 1.0250元 | 1.1750元 |
| 2026-04-03 | 1.0243元 | 1.1743元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.1725元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.1717元 |
| 2026-03-13 | 1.0207元 | 1.1707元 |
| 2026-03-06 | 1.0210元 | 1.1710元 |
| 2026-02-27 | 1.0199元 | 1.1699元 |
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.1703元 |
| 2026-02-06 | 1.0184元 | 1.1684元 |
| 2026-01-30 | 1.0176元 | 1.1676元 |
| 2026-01-23 | 1.0172元 | 1.1672元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2026-01-09 | 1.0138元 | 1.1638元 |
| 2025-12-31 | 1.0133元 | 1.1633元 |
| 2025-12-26 | 1.0133元 | 1.1633元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-12 | 1.0114元 | 1.1614元 |
| 2025-12-05 | 1.0099元 | 1.1599元 |
| 2025-11-28 | 1.0114元 | 1.1614元 |
| 2025-11-21 | 1.0129元 | 1.1629元 |
| 2025-11-14 | 1.0126元 | 1.1626元 |
| 2025-11-07 | 1.0113元 | 1.1613元 |
| 2025-10-31 | 1.0125元 | 1.1625元 |
| 2025-10-24 | 1.0087元 | 1.1587元 |
| 2025-10-17 | 1.0084元 | 1.1584元 |
| 2025-10-10 | 1.0049元 | 1.1549元 |
| 2025-09-30 | 1.0038元 | 1.1538元 |
| 2025-09-26 | 1.0029元 | 1.1529元 |
| 2025-09-19 | 1.0066元 | 1.1566元 |
| 2025-09-12 | 1.0061元 | 1.1561元 |
| 2025-09-05 | 1.0099元 | 1.1599元 |
| 2025-08-29 | 1.0085元 | 1.1585元 |
| 2025-08-22 | 1.0071元 | 1.1571元 |
| 2025-08-15 | 1.0091元 | 1.1591元 |
| 2025-08-08 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2025-08-01 | 1.0110元 | 1.1610元 |
| 2025-07-25 | 1.0086元 | 1.1586元 |
| 2025-07-18 | 1.0129元 | 1.1629元 |
| 2025-07-11 | 1.0121元 | 1.1621元 |
| 2025-07-04 | 1.0131元 | 1.1631元 |
| 2025-06-30 | 1.0107元 | 1.1607元 |
| 2025-06-27 | 1.0107元 | 1.1607元 |
| 2025-06-20 | 1.0112元 | 1.1612元 |
| 2025-06-13 | 1.0094元 | 1.1594元 |
| 2025-06-06 | 1.0084元 | 1.1584元 |
| 2025-05-30 | 1.0072元 | 1.1572元 |