中银证券汇福定期开放债券(010946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0112元 | 1.1830元 |
| 2026-07-03 | 1.0099元 | 1.1817元 |
| 2026-06-30 | 1.0105元 | 1.1823元 |
| 2026-06-26 | 1.0101元 | 1.1819元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.1811元 |
| 2026-06-16 | 1.0083元 | 1.1801元 |
| 2026-06-15 | 1.0072元 | 1.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.1785元 |
| 2026-06-11 | 1.0065元 | 1.1783元 |
| 2026-06-10 | 1.0076元 | 1.1794元 |
| 2026-06-09 | 1.0083元 | 1.1801元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.1805元 |
| 2026-06-05 | 1.0090元 | 1.1808元 |
| 2026-06-04 | 1.0092元 | 1.1810元 |
| 2026-06-03 | 1.0091元 | 1.1809元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.1809元 |
| 2026-06-01 | 1.0309元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.0306元 | 1.1806元 |
| 2026-05-28 | 1.0304元 | 1.1804元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.1792元 |
| 2026-05-15 | 1.0282元 | 1.1782元 |
| 2026-05-08 | 1.0270元 | 1.1770元 |
| 2026-04-30 | 1.0269元 | 1.1769元 |
| 2026-04-24 | 1.0265元 | 1.1765元 |
| 2026-04-17 | 1.0260元 | 1.1760元 |
| 2026-04-10 | 1.0250元 | 1.1750元 |
| 2026-04-03 | 1.0243元 | 1.1743元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.1725元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.1717元 |
| 2026-03-13 | 1.0207元 | 1.1707元 |
| 2026-03-06 | 1.0210元 | 1.1710元 |
| 2026-02-27 | 1.0199元 | 1.1699元 |
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.1703元 |
| 2026-02-06 | 1.0184元 | 1.1684元 |
| 2026-01-30 | 1.0176元 | 1.1676元 |
| 2026-01-23 | 1.0172元 | 1.1672元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.1655元 |
| 2026-01-09 | 1.0138元 | 1.1638元 |
| 2025-12-31 | 1.0133元 | 1.1633元 |
| 2025-12-26 | 1.0133元 | 1.1633元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.1626元 |
| 2025-12-12 | 1.0114元 | 1.1614元 |
| 2025-12-05 | 1.0099元 | 1.1599元 |
| 2025-11-28 | 1.0114元 | 1.1614元 |
| 2025-11-21 | 1.0129元 | 1.1629元 |
| 2025-11-14 | 1.0126元 | 1.1626元 |
| 2025-11-07 | 1.0113元 | 1.1613元 |
| 2025-10-31 | 1.0125元 | 1.1625元 |
| 2025-10-24 | 1.0087元 | 1.1587元 |
| 2025-10-17 | 1.0084元 | 1.1584元 |