中银证券汇福定期开放债券 (010946.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理余亮基金类型债券型成立日期2021-03-19总资产规模46.99亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2702 / 7282)
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中银证券汇福定期开放债券(010946) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	52.24亿	99.81%
	(其中) 债券	52.24亿	99.81%
2	银行存款及结算备付金	995.20万	0.19%

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