中银证券汇福定期开放债券 (010946.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理余亮基金类型债券型成立日期2021-03-19总资产规模46.99亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2702 / 7282)
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中银证券汇福定期开放债券(010946) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-19	2025-05-19	0.15 元	50.00亿	7.50亿元	12.97%	12.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。