中银证券汇福定期开放债券(010946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 820.99万元 | 0.30% | 136.83万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,685.68万元 | 0.30% | 417.25万元 | 0.05% |
| 2024-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 831.65万元 | 0.30% | 274.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,618.77万元 | 0.30% | 539.59万元 | 0.10% |