招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2737元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率376.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5150 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 6,498.89万 | 6,701.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 6,378.99万 | 6,797.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 6,729.60万 | 7,041.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 5,161.15万 | 7,355.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 5,480.66万 | 7,786.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 5,403.26万 | 7,679.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 5,465.88万 | 7,687.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,313.05万 | 8,077.00万元 | -- |