招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0033元 (2026-03-06) 基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率376.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7329 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-01-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-30 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-18 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |