招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9929元 (2026-01-14) 基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率376.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7497 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-01-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-01-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-30 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-18 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-11 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-12-04 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-03 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-02 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-01 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-28 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-11-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-26 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-11-25 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-11-24 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-11-21 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-11-20 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-11-19 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-11-18 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-17 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-11-14 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-11-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-12 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-11-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-11-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-11-07 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-06 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-11-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |