招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1586元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5787 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-18 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-27 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-22 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-21 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-17 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-16 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-14 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-13 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-10 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-09 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-08 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-07 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-01 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-30 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-26 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-25 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-24 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-23 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-22 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-18 | 1.5261元 | 1.5261元 |