招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2765元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率376.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5099 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-14 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-13 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-07 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-23 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-22 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-31 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |