招商商业模式优选混合A (010944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇玮基金类型混合型成立日期2021-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3493元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4305 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商商业模式优选混合C |
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招商商业模式优选混合A(010944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-09 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-08 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-07 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-01 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-30 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-26 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-25 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-24 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-23 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-22 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-18 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-17 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-16 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-15 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-11 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-10 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-09 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-08 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-04 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-03 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-02 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-01 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-28 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-20 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-19 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-18 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-15 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-14 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-13 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-07 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |